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制定交易计划主要核心就是以下三点。

1、时间和价格目标

设定持仓的时间范围。例如做空9月合约,最多持仓至8月底,无论结果如何也只能结束交易。

设定价格预期目标。例如选择做空某一品种,从开仓的价位准备拿到什么价位,那么达不到这个价位交易就一直进行(这个需要对基本面有精准的研究和把握,大部分人可能不适合,因为容易做过山车)。公众号关注:博森科技小蝶。

2、止盈止损

其实交易计划的结束就意味着头寸已经止盈止损,在此过程中止损要依据投资者风格设定,没有固定的量化指标,有的回撤百分之一就会止损,

有的回撤百分之二、三就会止损,有的干脆不管,它达不到预期就不平仓。

止盈较止损而言有更大的难度,这就是我常说的开仓容易平仓难。交易计划中设定的止盈目标价位不一定能够实现,因为这个目标价位是预测的,是用很多的数据和逻辑推理推出来的,推断的价格也不见得准确。大家都清楚有一句话:当基本面反转,技术面背离时,就是最好的止损止盈时机,也是相反头寸开仓的最佳时机。

3、计划的执行

在制定交易计划时要确定用多少资金去做,准备赔多少钱就出场,规划好后再开仓。开仓后,在价格目标和时间目标中,无论哪个先到达目标,这个交易就应结束。例如胶合板从140元/张做空,目标价位是130元/张,十天达到价格目标这个交易也就走完了。将交易过程走完,不管赔挣,都算赚了,因为即使你赔了,也知道赔在了什么地方,是怎么赔的,等于你学会了赚钱的本领。

开仓后,需要对头寸进行维护。维护是指必要的时候要对头寸进行适当的“微调”,也许还会有大的调整,调整的依据在于持仓价格是不是在安全边界内,判断是不是在安全边界。

4、持仓诊断

对持有的品种,找出持仓理由,每天就持仓进行“诊断”,就像大夫会诊一样,排查持仓的“病情”,决定它的去留。


5、找持仓与平仓理由

当想平仓时,要想为什么平,理由是什么,是什么地方出了问题,要把平仓的理由找出来。选择留仓,为什么要留,盈利的持仓该不该获利了结,这些都要认真地思考。

6、防范“黑天鹅”事件

我认为在期货投资过程中,防范“黑天鹅”事件的发生,主要从以下两点进行:

第一,要留有场外资金。从资产的整体配置来说,用于投机的应该占到总资产的20%,避免因严重亏损导致无力再搏的局面。

第二,多品种对冲持仓。一定要认识到持仓比例的重要性。操作主要是进行套利、套保交易,或者侧重于多品种、分散持仓交易。这样做的优点是资金利用效率高,甚至可以满仓操作,头寸之间有互相牵制的作用,一定程度上可以起到防范“黑天鹅”事件的作用。满仓至少要持有五个品种,每个品种资金比例不要超过20%。公众号关注:博森科技小蝶。

共 0 个关于币圈小蝶:交易从计划到开仓的六大程序的回复 最后回复于 2022-01-13 15:42

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